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把握人工智能主線 超過100只基金的凈值大幅上升
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◎記者 陸海晴
人工智能行業繼續強勁，推動多只基金“翻身”。在過去的一周里，超過100只基金的凈值反彈了10%以上。同時，從估計凈值與實際凈值的差異來看，一些基金經理可能已經調整了頭寸結構， TMT仍然是其增加頭寸的主要方向，而相對較低的制藥行業也開始吸引越來越多基金經理的注意。
多只基金凈值強勢反彈
此前已經回調的AI板塊本周“卷土重來”。Choice數據顯示，東財基礎軟件指數和游戲娛樂指數本周漲幅超過10%。一些股票表現搶眼，比如光電器件板塊的東田微，在此期間漲幅接近50%。
得益于此，近期多只基金凈值大幅上漲。總體而言，截至6月1日，近一周有100多只主動股權基金凈值反彈10%以上。其中，唐能管理的銀華體育文化混合物凈值近一周上升18.17%，金子才管理的金融通信巧妙地選擇了持有混合物A的金融通信，近一周凈值上升17.85%。
從基金頭寸的角度來看，短期業績相對明顯的基金主要是重倉人工智能板塊。以銀華體育文化混合為例，截至第一季度末，吉比特、三七互動娛樂、昆侖萬維、凱英網絡、中國泰岳、360、藍光標志、三人行、科大訊飛、姚記科技等十大重倉庫股票。
從延長期限來看，截至6月1日，今年以來，21只活躍股票基金的收益率已超過40%。其中，銀華體育文化混合收益率為72.6%，東吳移動互聯網混合A、諾安積極回報混合A、招商體育文化休閑A、廣發電子信息傳媒a等基金緊隨其后，收益率均在50%以上。
但目前基金業績分化依然顯著。國融銀A、中航新起航混合A、上銀新能源產業精選混合發起A、匯天富滬港深優勢定開、匯升惠新混合A等30多只基金今年虧損20%以上，主要在港股和新能源板塊重倉。
值得一提的是，6月2日，a股、香港股市強勁反彈，上述基金凈值得到修復。根據天天基金數據，6月2日，匯天富滬港深優勢定開估計凈值漲幅超過5%，匯升惠新混合A估計凈值漲幅超過2%。
顯示了機構調倉的跡象
從基金凈值的變化來看，一些基金經理可能已經換了頭寸。例如，6月1日，人工智能概念股相當活躍。金子才管理的財通增長首選混合估計凈值增長1.24%，實際凈值增長3.74%。這意味著金子可以進一步增加人工智能行業的配置比例。
以新能源投資聞名的孫浩忠也提高了人工智能行業的配置比例。以中信保誠至興混合A為例，6月1日，基金估計凈值增長1.41%，實際凈值增長3.33%。
事實上，最近的公開發行確實提高了TMT行業的配置比例。據天豐證券統計，上周部分股票投資基金在電子、計算機、通信、媒體等行業的地位有所提高。
然而，一些基金經理的態度仍然更加謹慎。”人工智能的長期發展趨勢相對明顯，但目前許多股票的位置已經上漲了很高，組合將保持一定的配置比例，但不會特別重。”上海的一位基金經理說。
除了熱門的人工智能概念股，機構也更加關注估值相對較低的制藥行業。從頭寸變化的角度來看，自第二季度以來，葛蘭管理的中歐醫療保健混合體增加了恒瑞醫藥和愛爾眼科。
正在發行新基金的平安基金經理神愛前表示，他對醫藥股超賣帶來的倉位建設優勢非常樂觀。“科技、高端制造、醫藥等成長型行業的相對優勢有望逐步擴大。醫藥股目前的優勢包括人口老齡化支持行業的中長期需求，大規模采購政策的邊際影響緩解，創新藥、中藥等政策導向明顯。由于醫藥行業有很多細分，我們需要關注個股。”
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