2023年6月1日發布公告日期

1 公告基本信息

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注：匯天富中國新央企股東回報交易開放指數證券投資基金擴張證券稱為“中央企業股東回報ETF”；市場簡稱“央企分紅”。基金主代碼是指二級市場交易代碼。

2 日常認購和贖回業務的辦理時間

投資者在開放日申請基金份額的認購和贖回，具體處理時間為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日，但基金管理人根據法律法規、中國證監會或基金合同的要求暫停認購和贖回的除外。

基金合同生效后，如果新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所的交易時間發生變化或其他特殊情況，基金管理人將根據情況相應調整上述開放日和開放時間，但應在實施日前按照《信息披露辦法》的有關規定在規定的媒體上公布。

3 日常認購業務

3.1 限制認購金額

1、參與本基金的日常認購，應當按照最低認購和贖回單位的整數倍提交申請。本基金目前的最低認購和贖回單位為20萬份基金份額。

2、基金管理人可以根據基金的經營情況、市場情況和投資者的需要，在法律、法規允許的情況下，調整最低認購和贖回單位。基金管理人在調整實施前，必須按照《信息披露辦法》的有關規定在規定的媒體上公布。

3、當接受認購申請對股票基金股東利益構成潛在的重大不利影響時，基金管理人應設定單一投資者認購股份上限或基金凈認購比例上限，拒絕大認購，暫停基金認購，有效保護股票基金股東的合法權益。基金管理人可以根據投資經營和風險控制的需要，采取上述措施控制基金規模。見基金管理人的相關公告。

4、基金管理人可以在法律、法規允許的情況下調整上述規定的認購數量限制。基金管理人在調整實施前，必須按照《信息披露辦法》的有關規定在規定的媒體上公布。

3.2 申購費率

投資者認購時，認購贖回代理券商可按不超過0.50%的標準收取傭金，包括證券交易所和登記機構收取的相關費用。

4 日常贖回業務

4.1 贖回股份限制

1、參與本基金日常贖回的，應當按照最低認購和贖回單位的整數倍提交申請。本基金目前的最低認購和贖回單位為20萬份基金份額。

2、基金管理人可以根據基金的經營情況、市場情況和投資者的需要，在法律、法規允許的情況下，調整最低認購和贖回單位。基金管理人在調整實施前，必須按照《信息披露辦法》的有關規定在規定的媒體上公布。

3、基金管理人可以在法律、法規允許的情況下調整上述規定的贖回限額。基金管理人在調整實施前，必須按照《信息披露辦法》的有關規定在規定的媒體上公布。

4.2 贖回費率

投資者贖回時，認購贖回代理券商可按不超過0.50%的標準收取傭金，包括證券交易所和登記機構收取的相關費用。

5 基金銷售機構

5.1認購贖回代理券商

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本基金如有認購贖回代理券商變更，將另行公告。

6 基金份額凈值公告/基金收益公告披露安排

自2023年6月6日起，基金管理人應通過規定的網站、基金銷售機構網站或營業網點，披露開放日/交易日基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不遲于半年和年度最后一天的第二天，在規定的網站上披露半年和年度最后一天的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

7 其他需要提示的事項

7.1 認購和贖回的原則

1、本基金采用股份認購和股份贖回的方式，即以股份申請認購和贖回；

2、本基金的認購對價和贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額等對價；

3、提交認購、贖回申請后不得撤銷；

4、認購贖回應遵守上海證券交易所和中國證券登記結算有限公司的相關業務規則和規定；

5、基金管理人辦理認購贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先的原則，確保投資者的合法權益不受損害，得到公平對待。

基金經理可以在法律、法規允許的情況下調整上述原則。基金經理必須在新規定實施前按照《信息披露辦法》的有關規定在規定的媒體上公布。

7.2 認購和贖回程序

1、申請認購贖回的申請方式

投資者必須在開放日的具體業務辦理時間內，按照認購贖回代理券商或基金管理人規定的程序申請認購或贖回。

2、申請和贖回申請的確認

在正常情況下，投資者的認購和贖回申請應在受理日確認。投資者未提供符合要求的認購對價的，認購申請失敗。投資者持有的符合要求的基金份額不足或者未按要求準備足額現金，或者基金投資組合內不符合要求的贖回對價的，贖回申請失敗。

銷售機構接受認購和贖回申請并不意味著該申請成功，而只意味著銷售機構確實收到了該申請。認購和贖回的確認以登記機構的確認結果為準。投資者應及時查詢認購和贖回申請的確認情況，并妥善行使其合法權利。

3、認購和贖回的清算、交付和登記

上海證券交易所、中國證券登記結算有限公司發布的相關業務規則和參與各方相關協議的相關規定適用于本基金認購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現金替代、現金差額等對價的清算交付。

本基金的認購和贖回業務采用凈結算的方式，基金份額和成份股的現金替代采用凈結算的方式，認購和贖回業務所涉及的現金差額和現金替代退款補償采用收取和支付。

投資者T日認購成功后，登記機構應當在T日收盤后辦理上海證券交易所上市成分股和基金份額的收盤登記和現金替代清算；T+1日辦理現金替代交付和現金差額清算；T+2日辦理現金差額交付。

投資者在T日贖回成功后，登記機構應在T日收盤后注銷上海證券交易所上市的成份股和基金份額，并清算現金替代；在T+1日處理現金替代和現金差額清算；在T+2日處理現金差額。

投資者應當按照基金合同和銷售機構的規定，按時足額支付現金差額和現金替代補償。因投資者原因未能按時足額支付現金差額或現金替代補償的，基金管理人有權向投資者追償基金利益，并要求其承擔由此造成的其他基金股東或基金資產的損失。

登記機構和基金管理人在清算交付過程中發現不能正常履行合同的，應當按照上海證券交易所、中國證券登記結算有限公司發布的有關業務規則和參與各方有關協議的有關規定辦理。

基金管理人和登記機構可以在法律、法規允許的范圍內，在不影響基金份額持有人實質性利益的前提下，調整上述認購贖回程序、清算交付登記時間、方式、規則，并在實施前按照信息披露措施的有關規定在規定的媒體上公布。

7.3 認購和贖回的對價、費用及其用途

1、基金股份凈值的計算保留在小數點后4位，小數點后5位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日基金股份凈值在當日收盤后計算，并在T+1日內公布。在特殊情況下，計算或公告可以在執行適當的程序后適當延遲。

2、認購對價和贖回對價根據認購贖回清單和投資者認購贖回的基金份額確定。認購對價是指投資者認購時應交付的組合證券、現金替代、現金差額等對價。贖回對價是指投資者贖回時應交付給投資者的組合證券、現金替代、現金差額等對價。

3、認購贖回清單由基金管理人編制。T日認購贖回清單在當日上海證券交易所開市前公布。

4、投資者認購或者贖回時，認購贖回代理券商可以按照不超過0.50%的標準收取傭金，包括證券交易所、登記機構收取的相關費用。

基金管理人可以調整基金股份凈值、認購贖回清單的計算和公告時間，不違反有關法律法規，不影響基金股東的實質性利益。

7.4 基金管理人在開始認購贖回業務前公布認購贖回代理人名單，并可根據情況變更或增減基金認購贖回代理人名單，并在基金管理人網站上公布。

7.5 本公司將另行公布本基金的上市交易。

7.6 本公告僅解釋本基金開放日常認購和贖回業務的相關事項。如果投資者想了解本基金的詳細信息，請仔細閱讀并發布在本公司網站上（www.99fund.com）本基金《基金合同》、《招股說明書》等法律文件，也可撥打本公司客服熱線(400-888-9918)咨詢相關信息。

匯天府基金高度重視投資者服務和教育，提醒投資者正確認識基金投資風險和長期收益，做理性的基金投資者和理解的基金投資者，享受長期投資的快樂！

特此公告。

匯匯富基金管理有限公司

2023年6月1日

匯添富中證國新央企股東回報交易型開放式指數證券投資基金

上市交易公告提示公告

匯天府基金管理有限公司（以下簡稱“公司”）董事會和董事保證基金上市交易公告中包含的信息不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

匯天富中國新央企股東回報交易型開放式指數證券投資基金(以下簡稱“本基金”)將于2023年6月6日在上海證券交易所上市，上市交易公告全文于2023年6月1日在本公司網站上上市（www.99fund.com）中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投資者參考。如有疑問，可撥打本公司客服電話(400-888-9918)咨詢。

基金經理承諾以誠實、信用、勤勉、負責任的原則管理和使用基金資產，但不保證基金的一定利潤或最低收益。請充分了解基金的風險和收益特征，并做出仔細的投資決定。

特此公告。

匯匯富基金管理有限公司

2023年6月1日

匯中國新央企股東回報

交易開放式指數證券投資基金

調整最小認購和贖回單位的公告

匯天富中國新央企股東回報交易型開放式指數證券投資基金(基金簡稱匯天富中國新央企股東回報ETF；基金代碼：560070；擴張證券簡稱：中央企業股東回報ETF；以下簡稱“本基金”)將于2023年6月6日開放日常認購贖回業務(詳見2023年6月1日匯天富中國新央企股東回報交易開放指數證券投資基金開放日常認購贖回業務公告)。

為了滿足投資者的財務需求，匯天福基金管理有限公司（以下簡稱“公司”）決定從2023年6月6日起調整基金的最小認購和贖回單位。有關事項現公告如下：

一、調整內容

自2023年6月6日起，本基金最小認購贖回單位從100萬份調整為20萬份。

二、其他事項

1、投資者認購和贖回的基金份額應為認購和贖回單位的最小整數倍。

2、本公告僅解釋了調整基金的最小認購和贖回單位的相關事項。如果投資者想了解基金的細節，請閱讀基金合同、招股說明書等法律文件。本調整計劃中涉及的招股說明書的相關內容將在更新招股說明書時進行調整。

3、投資者可以登錄公司網站（www.99fund.com）查詢相關信息或致電客戶服務電話(400-888-9918)咨詢相關事宜。

匯天府基金高度重視投資者服務和教育，提醒投資者正確認識基金投資風險和長期收益，做理性的基金投資者，做理解的基金投資者，享受長期投資的快樂！

特此公告。

匯匯富基金管理有限公司

2023年6月1日