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浙江省大洋生物高新科技集團股份有限公司 有關應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務期滿贖出并順利進行現金管理業務的推進公示
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證券代碼：003017股票簡稱：大洋生物公示序號：2023-052
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江省大洋生物高新科技集團股份有限公司（下稱“企業”、“我們公司”或“大洋生物”）于2022年10月21日舉辦第五屆股東會第八次大會、第五屆職工監事第六次大會，審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》等相關規定，為靈活運用企業閑置募集資金，提升資金使用率，在不改變募投項目基本建設應用前提下，企業（含分公司福建省舜躍科技發展有限公司，下稱“福建省舜躍”）應用貸款最高額度不得超過23,000.00萬余元（含本數）閑置募集資金開展現金管理業務（為此信用額度內可翻轉應用），自股東會表決通過的時候起12月以內合理。主要內容詳細企業在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關于繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號2022-128）。
一、應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務期滿贖出狀況
集團公司分公司福建省舜躍于2022年11月16日與中行邵武分行簽署了《中國銀行掛鉤型結構性存款認購委托書》，以閑置募集資金4,000.00萬余元選購掛勾型保本理財。主要內容詳細企業2022年11月18日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的進展公告》（公示序號2022-137）。
截止本公告日，分公司福建省舜躍已按期贖出以上投資理財產品，贖出本錢4,000.00萬余元，得到理財產品收益64.47萬余元，本錢及理財產品收益已全額的存進募集資金專戶。詳情如下：
企業：萬余元
二、此次正常使用一部分閑置募集資金開展現金管理業務的工作進展
2023年5月23日，分公司福建省舜躍與中行邵武分行簽署了《中國銀行掛鉤型結構性存款認購委托書》，以閑置募集資金4,000.00萬余元選購掛勾型保本理財。詳情如下：
企業：萬余元
備注名稱：企業與其他銀行間市場不會有關聯性。
三、此次現金管理業務事宜對企業的危害
公司本次對閑置募集資金開展現金管理業務，要在保證企業募投項目所需資金正常啟動情況下開展的，也不會影響企業募資工程建設，可以有效提升資金使用效益，獲得一定的項目效益，為公司與公司股東獲得比較好的回報率。
四、經營風險及風險管控措施
（一）經營風險
雖然本公司采購的保本理財歸屬于保本型理財型，但金融體系受宏觀經濟政策影響很大，也不排除此項項目投資遭受市場風險、經營風險、信貸風險、利率風險、商品提前結束風險性、商品站不住腳風險性、信息的傳遞風險性、不可抗拒及意外事故風險等風險性進而影響盈利。
（二）風險管控措施
1、企業財務部搞好金融理財市場調研和可行性論證，并立即分析與追蹤投資理財產品看向、工作進展，控制公司經營風險；
2、企業內審部門重點對理財產品使用及存放問題進行日常監督，并且對理財產品使用及存放問題進行財務審計與監管；
3、獨董、職工監事有權對項目執行情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計；
4、企業將按照深圳交易所的有關規定，立即履行信息披露義務。
五、本公告此前十二個月企業使用閑置募集資金開展現金管理業務的現象
截止本公告日，公司及分公司應用閑置募集資金開展現金管理業務并未到期總金額rmb17,000.00萬余元，未超過企業第五屆股東會第八次大會有關應用閑置募集資金開展現金管理業務的受權信用額度。截止本公告日，企業使用閑置募集資金開展現金管理業務詳情如下：
企業：萬余元
備注名稱：企業與其他銀行間市場不會有關聯性。
六、備查簿文檔
（一）銀行電子回單；
（二）現金管理業務有關業務憑證。
特此公告。
浙江省大洋生物高新科技集團股份有限公司
股東會
2023年5月24日
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