證券代碼：000976證券簡(jiǎn)稱：ST華鐵公告編號(hào)：2023-041

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　擔(dān)保金額超過(guò)上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　為滿足廣東華鐵通達(dá)高鐵裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）下屬全資子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)流動(dòng)資金的需求，公司于2023年5月25日就山東嘉泰交通設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“山東嘉泰”）與濟(jì)南臨萊投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“臨萊投資”）于2023年5月25日（含）至2024年5月24日（含）期間簽署的所有形成借貸法律關(guān)系的合同項(xiàng)下的債權(quán)提供最高額股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保，臨萊投資為此次股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保的質(zhì)權(quán)人。

　　公司分別于2023年4月28日、2023年5月19日召開了第九屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議和2022年度股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于2023年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的議案》。具體詳見公司于2023年4月29日、2023年5月20日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于2023年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：2023-018）和《2022年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2023-035）。本次擔(dān)保的額度已在審議通過(guò)的2023年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃額度內(nèi)，無(wú)須提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議。

　　本次擔(dān)保提供前，公司對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率為70%以下的子公司的擔(dān)保余額為21.01億元，剩余可用擔(dān)保額度為12億元。本次擔(dān)保提供后，公司對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率為70%以下的子公司擔(dān)保余額為22.61億元，剩余可用擔(dān)保額度為10.4億元。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、被擔(dān)保人名稱：山東嘉泰交通設(shè)備有限公司

　　成立日期：2015年1月26日

　　注冊(cè)地點(diǎn)：山東菏澤高新區(qū)蘭州路2166號(hào)

　　法定代表人：韓文麟

　　注冊(cè)資本：2,000萬(wàn)元人民幣

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；鐵路機(jī)車車輛維修。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：軌道交通專用設(shè)備、關(guān)鍵系統(tǒng)及部件銷售；高鐵設(shè)備、配件制造；高鐵設(shè)備、配件銷售；鐵路機(jī)車車輛配件制造；鐵路機(jī)車車輛配件銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售；金屬表面處理及熱處理加工；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品制造；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷售；非居住房地產(chǎn)租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃；運(yùn)輸設(shè)備租賃服務(wù)；辦公設(shè)備租賃服務(wù)；光伏發(fā)電設(shè)備租賃；倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備租賃服務(wù)；特種設(shè)備出租；塑料制品銷售；塑料制品制造；金屬材料銷售；機(jī)械零件、零部件加工；機(jī)械零件、零部件銷售；汽車零部件及配件制造；汽車零配件批發(fā)；專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；照明器具制造；照明器具銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　2、股權(quán)結(jié)構(gòu)以及與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系：山東嘉泰為華鐵股份的下屬全資子公司。

　　3、被擔(dān)保人最近一年一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　截至2022年12月31日，山東嘉泰資產(chǎn)總額108,367.32萬(wàn)元，負(fù)債總額73,865.64萬(wàn)元（其中銀行貸款總額5,083.75萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債總額73,865.64萬(wàn)元），凈資產(chǎn)34,501.68萬(wàn)元，沒有影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項(xiàng)。2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13,033.56萬(wàn)元，利潤(rùn)總額198.37萬(wàn)元，凈利潤(rùn)358.56萬(wàn)元。

　　截至2023年3月31日，山東嘉泰資產(chǎn)總額109,930.06萬(wàn)元，負(fù)債總額73,675.76萬(wàn)元（其中銀行貸款總額8,583.75萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債總額69,775.76萬(wàn)元），凈資產(chǎn)36,254.29萬(wàn)元，沒有影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項(xiàng)。2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10,282.98萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1,902.61萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1,752.61萬(wàn)元。

　　4、信用狀況：山東嘉泰交通設(shè)備有限公司最新信用等級(jí)為A級(jí)。

　　5、山東嘉泰交通設(shè)備有限公司不是失信被執(zhí)行人。

　　三、質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、質(zhì)押財(cái)產(chǎn)：公司持有的通匯資本10%的股權(quán)（對(duì)應(yīng)的注冊(cè)資本為1.3億元），為山東嘉泰的借款事項(xiàng)提供質(zhì)押擔(dān)保。

　　2、債權(quán)人/質(zhì)權(quán)人：濟(jì)南臨萊投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　3、出質(zhì)人：廣東華鐵通達(dá)高鐵裝備股份有限公司

　　4、擔(dān)保方式：最高額股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保

　　5、保證期間：2023年5月25日至2026年6月21日。

　　6、擔(dān)保范圍：債務(wù)人在“TH2023-YJZD-36”及“THZB-2023-LLQY-01”協(xié)議項(xiàng)下的債務(wù)及其他主合同項(xiàng)下發(fā)生的債務(wù)構(gòu)成本協(xié)議之主債務(wù)，包括但不限于應(yīng)急轉(zhuǎn)貸本金/借款本金、應(yīng)付未付服務(wù)費(fèi)、逾期綜合服務(wù)費(fèi)、借款利息、延遲利息、違約金、損失賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利的費(fèi)用（包括但不限于訴訟/仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、保全保險(xiǎn)費(fèi)、申請(qǐng)執(zhí)行費(fèi)、律師費(fèi)、辦案費(fèi)用、公證費(fèi)、公告費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)、鑒定費(fèi)、差旅費(fèi)、電訊費(fèi)等）、生效法律文書遲延履行期間的加倍利息和其他相關(guān)合理費(fèi)用，以及因債務(wù)人違約而給本合同債權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費(fèi)用。

　　7、擔(dān)保金額：人民幣16,000萬(wàn)元。

　　8、本次擔(dān)保為公司為下屬全資子公司提供擔(dān)保，不涉及反擔(dān)保，不存在損害公司利益的情形。

　　四、質(zhì)押股權(quán)的基本情況：

　　1、公司名稱：山東通匯資本投資集團(tuán)有限公司

　　成立日期：2016年9月30日

　　注冊(cè)地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市歷下區(qū)龍奧西路1號(hào)銀豐財(cái)富廣場(chǎng)D座1303室

　　法定代表人：郭偉

　　注冊(cè)資本：130,000萬(wàn)元人民幣

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：以自有資金從事投資活動(dòng)；企業(yè)管理咨詢；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；科技中介服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；軟件開發(fā)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；數(shù)據(jù)處理服務(wù)；供應(yīng)鏈管理服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　2、質(zhì)押股權(quán)所在公司最近一年一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　截至2022年12月31日，通匯資本資產(chǎn)總額2,691,840.95萬(wàn)元，負(fù)債總額652,510.27萬(wàn)元，凈資產(chǎn)520,651.57萬(wàn)元，沒有影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項(xiàng)。2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入126,911.41萬(wàn)元，利潤(rùn)總額151,510.84萬(wàn)元，凈利潤(rùn)60,969.28萬(wàn)元。

　　截至2023年3月31日，通匯資本資產(chǎn)總額2,768,527.41萬(wàn)元，負(fù)債總額694,143.79萬(wàn)元，凈資產(chǎn)540,758.86萬(wàn)元，沒有影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項(xiàng)。2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30,008.02萬(wàn)元，利潤(rùn)總額36,372.06萬(wàn)元，凈利潤(rùn)16,339.84萬(wàn)元（2023年第一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　3、賬面價(jià)值

　　截止2023年3月31日，通匯資本凈資產(chǎn)余額為540,758.86萬(wàn)元,公司持有通匯資本股權(quán)比例為10%，長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值為17,750.13萬(wàn)元。

　　4、其他說(shuō)明

　　公司持有通匯資本10%的股權(quán)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利、不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)、不存在查封、凍結(jié)等司法措施。五、董事會(huì)意見

　　董事會(huì)表示2023年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃充分考慮了合并報(bào)表范圍內(nèi)公司2023年度資金安排和實(shí)際需求情況，有利于充分利用及靈活配置公司的擔(dān)保資源，解決下屬子公司的資金需求，提高公司決策效率，符合公司和股東利益。此次被擔(dān)保方山東嘉泰為合并報(bào)表范圍內(nèi)公司，被擔(dān)保方資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)前景及信用狀況良好，具備償債能力，公司對(duì)其提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控的范圍之內(nèi)。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　本次擔(dān)保發(fā)生后，公司及其控股子公司的擔(dān)保額度總金額為41.70億元，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總余額為25.30億元，占公司2022年度經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的81.97%，其中公司及其控股子公司對(duì)合并報(bào)表內(nèi)單位提供的擔(dān)保余額為25.18億元，占公司2022年度經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的81.58%；公司及其控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保余額為0.12億元，占公司2022年度經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的0.39%。

　　公司及控股子公司無(wú)逾期擔(dān)保事項(xiàng)，不存在涉及訴訟的擔(dān)保及因被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)擔(dān)保金額的情況。

　　七、備查文件

　　1、公司與濟(jì)南臨萊投資合伙企業(yè)（有限合伙）簽訂的《最高額股權(quán)質(zhì)押合同》

　　特此公告。

　　廣東華鐵通達(dá)高鐵裝備股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月25日