證券代碼：603918證券簡稱：金橋信息公告編號：2023-044

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●現(xiàn)金管理受托方：招商銀行股份有限公司上海浦東大道支行（以下簡稱“招商銀行”）

　　●本次現(xiàn)金管理金額：3,000萬元人民幣

　　●現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱及期限：招商銀行點金系列看漲三層區(qū)間91天結構性存款（產(chǎn)品代碼：NSH04513），期限91天

　　●履行的審議程序：上海金橋信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三次會議、第五屆監(jiān)事會第三次會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　一、本次現(xiàn)金管理的概況

　　（一）投資目的

　　為提高公司募集資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，公司擬利用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，適時購買安全性、流動性較高的保本型理財產(chǎn)品或結構性存款，為公司和股東獲取更好的投資回報。

　　（二）資金來源

　　1、資金來源

　　公司本次購買現(xiàn)金管理相關產(chǎn)品所使用的資金為公司暫時閑置募集資金。

　　2、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]2268號《關于核準上海金橋信息股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》核準，公司獲準以非公開發(fā)行股票方式發(fā)行人民幣普通股46,633,418股。

　　公司于2021年3月以非公開發(fā)行股票方式發(fā)行人民幣普通股46,633,418股，每股面值1元，每股發(fā)行價格為人民幣7.65元，募集資金總額為人民幣356,745,647.70元，扣除支付的各項發(fā)行費用人民幣9,543,098.08元，募集資金凈額為人民幣347,202,549.62元。以上募集資金已全部到位，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次非公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并于2021年3月23日出具了天健驗[2021]131號《驗資報告》。

　　為規(guī)范募集資金管理，公司已按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》及相關規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、募集資金存放銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　因本次實際募集資金凈額低于擬投入募投項目的募集資金總額，公司于2021年4月6日召開公司第四屆董事會第十四次會議、第四屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了《關于調(diào)整非公開發(fā)行股票募集資金投資項目實際募集資金投入金額的議案》，經(jīng)調(diào)整后的非公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

　　單位：人民幣元

　?。ㄈ┈F(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

　?。ㄋ模┕緦ΜF(xiàn)金管理相關風險的內(nèi)部控制

　　1、公司進行現(xiàn)金管理，將選擇資信狀況、財務狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強的合格專業(yè)理財機構作為受托方，并與受托方簽訂書面合同，明確委托理財?shù)慕痤~、期間、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。

　　2、公司將實時分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

　　3、公司定期對所有現(xiàn)金管理品種投資項目進行全面檢查，根據(jù)審慎原則，合理預計各項投資可能發(fā)生的收益和損失。

　　4、公司將根據(jù)上海證券交易所的有關規(guī)定，及時履行信息披露義務。

　　5、公司不存在變相改變募集資金用途的行為，保證不影響募集資金項目正常進行。

　　二、本次現(xiàn)金管理的具體情況

　　（一）現(xiàn)金管理合同主要條款

　　1、招商銀行點金系列看漲三層區(qū)間91天結構性存款

　　（二）委托理財?shù)馁Y金投向

　　本次公司委托理財?shù)馁Y金投向均為銀行的結構性存款產(chǎn)品。

　?。ㄈ╋L險控制分析

　　為控制風險，公司將選取發(fā)行主體能夠提供保本承諾，安全性高，流動性較好的保本型理財產(chǎn)品或結構性存款，投資風險較小，在企業(yè)可控范圍之內(nèi)。公司進行現(xiàn)金管理，選擇資信狀況、財務狀況良好、盈利能力強的金融機構作為受托方，并與受托方明確現(xiàn)金管理的金額、期間、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。公司將及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品的投向及進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全的情況，及時采取相應措施，控制投資風險。

　　三、現(xiàn)金管理受托方情況

　　本次委托理財?shù)慕灰讓Ψ秸猩蹄y行（600036）為上市的股份制商業(yè)銀行。交易對方與本公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯(lián)關系。

　　四、對公司日常經(jīng)營的影響

　?。ㄒ唬┕咀罱荒暧忠黄诘闹饕攧涨闆r如下：

　　單位：元

　　截至2022年12月31日，公司資產(chǎn)負債率為35.24%，公司本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的金額為3,000萬元，占公司最近一期期末貨幣資金的比例為6,67%，不會對公司未來主營業(yè)務、財務狀況、經(jīng)營成果、募投項目的建設等造成重大影響，不存在負有大額債務的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。

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　　公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，是在確保公司募集資金項目投資進度、確保資金安全的前提下進行的，公司在授權額度內(nèi)運用部分閑置募集資金進行安全性高、風險低的銀行短期理財產(chǎn)品投資，不會對公司主營業(yè)務和日常經(jīng)營產(chǎn)生不良影響，不影響公司募集資金投資項目的開展，有利于提高公司募集資金使用效率，增加現(xiàn)金管理收益。

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　　根據(jù)《企業(yè)會計準則第22號——金融工具確認和計量》的規(guī)定，公司將購買的理財產(chǎn)品列示為“交易性金融資產(chǎn)”，理財收益計入“投資收益”。

　　五、風險提示

　　本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性、流動性較高的保本型理財產(chǎn)品或結構性存款，但金融市場受宏觀經(jīng)濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響而不能實現(xiàn)預期收益的風險。

　　六、決策程序的履行

　　公司第五屆董事會第三次會議、第五屆監(jiān)事會第三次會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過人民幣1.5億元的閑置募集資金購買銀行、證券公司或信托公司等金融機構的保本型理財產(chǎn)品或結構性存款，在上述額度內(nèi)，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，資金可以滾動使用，自董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構已分別對此發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容詳見公司于2023年1月13日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-006）

　　七、截至本公告披露日，公司最近十二個月使用募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

　　單位：萬元

　　注：公司最近12個月內(nèi)單日最高投入金額17,000萬元，為公司第四屆董事會第二十七次會議、第四屆監(jiān)事會第二十六次會議及公司2022年第一次臨時股東大會審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過人民幣2億元的總理財額度。

　　特此公告。

　　上海金橋信息股份有限公司董事會

　　2023年5月26日