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隆基綠能科技有限公司關于“隆22轉債”可回售的第三次提示性公告
2023-05-30
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股票代碼:601012 股票簡稱:隆基綠能 公告號：2023-071號
債券代碼:113053 債券簡稱:隆22轉債:隆22轉債
隆基綠能科技有限公司
第三次關于“隆22轉債”可回售的提示性公告
公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 回售價格:100.15元/張(含當期利息)
● 2023年5月26日至2023年6月1日
● 2023年6月6日，回售資金發放日
● 可轉債在回售期間停止轉股
● 風險提示：投資者選擇回售相當于以100.15元/張（含當期利息）出售“隆22可轉換債券”。到目前為止，“隆22可轉換債券”的收盤價高于回售價格，投資者選擇回售可能會帶來損失。請注意風險。
2022年1月5日，隆基綠能科技有限公司(以下簡稱“公司”)公開發行面值7萬元的可轉換公司債券(以下簡稱“隆22可轉換債券”，債券代碼:113053)。根據戰略規劃和經營需要，公司2022年年度股東大會和2021年公開發行可轉換公司債券2023年第二次債券持有人大會分別審議通過了《關于變更2021年可轉換債券部分募集資金投資項目的議案》(詳見公司同日披露的相關公告)，擬變更“隆22可轉換債券”部分募集資金的用途。根據《公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）關于“隆22可轉換債券”的附加回售條款，“隆22可轉換債券”的附加回售條款生效。根據《可轉換公司債券管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《募集說明書》的規定，向所有“龍22可轉換債券”持有人公告如下：
一、回售條款及價格
(一)附加回售條款
根據公司《募集說明書》的規定，“隆22轉債”附加回售條款如下：
如果本次發行可轉換公司債券募集資金的使用與公司在募集說明書中的承諾相比發生變化，且該變更被中國證監會認定為變更募集資金的使用，可轉換公司債券持有人享有以面值和當期應計利息的價格向公司回售其全部或部分可轉換公司債券的權利。在上述情況下，可轉換公司債券持有人可以在回售申報期內回售。在回售申報期內不實施回售的，不得行使附加回售權。
當期應計利息的計算公式如下：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總額；
i：指當年可轉換公司債券的票面利率；
t：計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天數(算頭不算尾)。
(二)回售價格
根據上述當期應計利息的計算方法，“隆22轉債”第二年票面利率為0.4%，計算天數為141天(2023年1月5日至2023年5月25日)，利息為100*0.4%*141/365=0.15元/張，即回售價為100.15元/張。
二、本次可轉債回售的相關事宜
(一)回售事項提示
“隆22可轉換債券”持有人可以回售部分或全部未轉換的可轉換公司債券?！奥?2可轉換債券”持有人有權選擇是否回售，這種回售不是強制性的。
(二)回售申報程序
本次回售的轉債代碼為“113053”，簡稱“隆22轉債”。
行使回售權的可轉換債券持有人應當在回售申報期內通過上海證券交易所交易系統進行回售申報，方向為銷售，經確認后不得撤銷回售申報。
申報當日未成功的，可在次日繼續申報(限期申報)。
(3)回售申報期:2023年5月26日至2023年6月1日
(4)回售價格:100.15元/張(含當期利息)
(五)回售款項的支付方式
公司將按照中國證券登記結算有限公司上海分公司的相關業務規則，按照前款規定的價格回購要求回售的“隆22轉債”，并于2023年6月6日發放回售資金。
回售期滿后，公司將公布回售結果和回售對公司的影響。
三、回售期間的交易
“隆22可轉換債券”將在回售期間繼續交易，但將停止轉換股票。在同一交易日內，如果“隆22可轉換債券”債券持有人同時發布可轉換債券銷售指令和回售指令，系統將優先考慮銷售指令。
在回售期內，如果可轉換公司債券的總流通面值小于3000萬元，可轉換債券將繼續交易。回售期結束后，公司將發布相關公告，“龍22可轉換債券”將在三個交易日后停止交易。
四、風險提示
投資者選擇回售相當于以100.15元/張(含當期利息)出售持有的“隆22可轉換債券”。截至目前，“隆22可轉換債券”的收盤價高于回售價格，投資者選擇回售可能會帶來損失。請注意風險。
五、聯系方式
1、聯系部門：公司董事會辦公室
2、聯系電話：029-81566863、029-86519912
特此公告。
隆基綠色技術有限公司董事會
2023年5月30日
責任編輯：
肖曉晨
THE END
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