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三友聯眾集團股份有限公司 有關應用臨時閑置募集資金開展現金管理業務期滿贖出并順利進行現金管理業務的推進公示
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證券代碼：300932證券簡稱：三友聯眾公示序號：2023-031
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
三友聯眾集團股份有限公司（下稱“三友聯眾”、“企業”）于2023年1月13日舉辦第二屆股東會第二十二次會議第二屆職工監事第二十次大會，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，允許企業在不改變募集資金投資項目基本建設、公司正常運營及保證資產安全的前提下，應用信用額度不超過人民幣10,000.00萬元臨時閑置募集資金及不超過人民幣20,000.00萬元自籌資金開展現金管理業務，用以項目投資由銀行業、證劵公司等金融企業公開發行的安全系數高、流動性好、短期內（不得超過12月）的投入理財品種或者進行存定期、保本理財、通知存款等儲蓄方式儲放，使用年限自董事會審議通過的時候起12個月合理。在相關信用額度里的資產可以從項目投資期限內循環系統翻轉應用，閑置募集資金受權理財產品到期后本金及盈利將歸還至募集資金專戶。
公司獨立董事、承銷商對于該事宜均發布了贊同的建議。主要內容詳細企業在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《關于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告》（公示序號：2023-006）。
前不久，企業使用一部分閑置募集資金開展現金管理業務。現就有關情況公告如下：
一、最近應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務期滿贖出的現象
二、此次應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務的相關情況
三、關聯性表明
企業與其他委托理財的受托方不會有關聯性，公司本次開展現金管理業務不屬于關聯方交易。
四、經營風險及風險管控措施
（一）經營風險
1、盡管投資理財產品都經過層層評定，但金融體系受宏觀經濟政策影響非常大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響。
2、企業將依據經濟環境及其金融市場轉變適度適量干預，因而短期理財的實際收益率不可預料。
3、相關人員的操作控制監管風險性。
（二）對于經營風險，公司擬采用如下所示對策：
1、企業將嚴格執行謹慎投資原則，挑選高收益投資種類。不能用于別的股票投資，不買賣股票以及衍生產品和沒有擔保債券為投資方向的銀行理財等。
2、企業將及時分析與追蹤投資理財產品看向，在相關投資理財產品投資理財期內，企業將和有關金融企業維持緊密聯系，立即追蹤理財資金的運營狀況，提升風險管控和指導，嚴格把控資產的安全性。
3、公司監事會、獨董有權對項目執行情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。
4、企業將按照深圳交易所的有關規定，及時做好有關信息公開工作中。
五、對企業日常運營產生的影響
企業根據規范運作、規避風險、理性投資、資本增值的基本原則，應用一部分閑置募集資金及自籌資金開展現金管理業務，要在保證不受影響募集資金投資項目基本建設、不受影響公司正常運營及保證資產安全的前提下所進行的，也不會影響企業日常運營和募資工程的順利開展，找不到變向更改募集資金用途的現象。根據適當現金管理業務，能夠有效提升資金使用效益，獲得一定的項目效益，能進一步提升業績水準，為公司與公司股東牟取更多回報率。
六、公示此前十二個月內企業使用閑置募集資金及自籌資金開展現金管理業務的現象
截止到本公告公布日，企業使用閑置募集資金及自籌資金開展現金管理業務沒到期賬戶余額為3,500萬余元。企業不得超過股東會對一部分閑置募集資金及自籌資金開展現金管理業務的受權信用額度。
七、備查簿文檔
1、有關申購材料。
特此公告。
三友聯眾集團股份有限公司股東會
2023年5月29日
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