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華夏基金管理有限責(zé)任公司 有關(guān)集團(tuán)旗下私募投資關(guān)聯(lián)企業(yè)包銷證劵的通知
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依據(jù)《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及有關(guān)法律法規(guī)、各基金基金合同書及募集說明書等相關(guān)規(guī)定，在執(zhí)行要求審批流程并且經(jīng)過基金管理人批準(zhǔn)后，華夏基金管理有限責(zé)任公司（下稱“我們公司”）集團(tuán)旗下一部分證券基金參加了湖南航天環(huán)宇通訊科技發(fā)展有限公司（下稱“航空航天環(huán)宇”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）的網(wǎng)下申購及其越秀地產(chǎn)有限責(zé)任公司（下稱“越秀地產(chǎn)”）的香港股市供股（下稱“此次供股”）。現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：
一、參加航空航天環(huán)宇首次公開發(fā)行股票A股的網(wǎng)下申購狀況
本公司控股股東中信證券股份有限責(zé)任公司為航空航天環(huán)宇本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。航空航天環(huán)宇本次發(fā)行價格是rmb21.86元/股，由外國投資者與聯(lián)席主承銷商依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行基本詢價報(bào)價狀況，綜合評定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素共同商定。本集團(tuán)旗下一部分證券基金參加航空航天環(huán)宇本次發(fā)行網(wǎng)下申購相關(guān)信息如下所示：
二、參加越秀地產(chǎn)香港股市供股公開發(fā)行的狀況
越秀地產(chǎn)此次供股的聯(lián)席會包銷商之一中信銀行里昂證券有限責(zé)任公司為根本公司控股股東中信證券股份有限責(zé)任公司全資子公司。此次供股按于供股紀(jì)錄日期每擁有100股目前股權(quán)可得發(fā)30股供股股份的標(biāo)準(zhǔn)，以每一股供股股權(quán)9.00港幣的認(rèn)購價開展。認(rèn)購價由越秀地產(chǎn)及聯(lián)席會包銷商充分考慮①股權(quán)近期的過去賣價；②現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)市情及公司的經(jīng)營情況；③供股認(rèn)購價，相對性所的意思近年來香港的賣價；及④越秀地產(chǎn)擬依據(jù)供股籌資資金額度后公平公正商談而厘定。現(xiàn)將該集團(tuán)旗下證券基金參加越秀地產(chǎn)此次供股相關(guān)信息公告如下：
特此公告
華夏基金管理有限責(zé)任公司
二○二三年五月二十七日
華夏基金管理有限責(zé)任公司有關(guān)集團(tuán)旗下股票基金
項(xiàng)目投資非公開發(fā)行的通知
華夏基金管理有限責(zé)任公司（下稱“我們公司”）集團(tuán)旗下股票基金參與了株洲市冶煉廠集團(tuán)股份有限公司（證券簡稱：株冶集團(tuán)，編碼：600961）公開增發(fā)A股個股的申購。依據(jù)證監(jiān)會《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》等相關(guān)規(guī)定，我們公司現(xiàn)就集團(tuán)旗下證券基金項(xiàng)目投資株冶集團(tuán)此次公開增發(fā)A股個股相關(guān)信息公告如下：
注：基金份額凈值、帳面價值為2023年5月25日數(shù)據(jù)信息。
特此公告
華夏基金管理有限責(zé)任公司
二○二三年五月二十七日
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