證券代碼：601208 證券簡稱：東材科技 公告編號：2023-046

四川東方科技集團有限公司

關于利潤分配調整“東材轉債”轉股價格的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

重要內容提示：

調整前轉股價格：11.75元/股

調整后轉股價格:11.65元/股

2023年6月6日，“東材轉債”轉股價格調整的起始日期

經中國證券監督管理委員會批準，四川東方科技集團有限公司公開發行可轉換公司債券（證券監督管理許可證）〔2022〕經2410號批準，四川東材科技集團有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)于2022年11月16日公開發行1400萬張可轉換公司債券，每張面值100元，總額140元。6年期限為000萬元。

上海證券交易所自律監管決定書〔2022〕331號文件同意，公司14.00億元可轉換公司債券自2022年12月12日起在上海證券交易所上市。債券簡稱“東材可轉換債券”，債券代碼為“113064”。轉股期起止日期為2023年5月22日至2028年11月15日，初始轉股價格為11.75元/股。

1.股價調整依據

公司于2023年5月19日召開2022年年度股東大會，審議通過了《公司2022年度利潤分配計劃》。具體分配方案如下:以股權分配登記日登記的總股本為基礎，每10股向全體股東分配發現金紅利1.00元(含稅)。本次利潤分配后，公司余額未分配利潤轉入下一年。計劃披露之日起至股權分配登記日期間，公司總股本發生變化的，計劃保持每股分配金額不變，并相應調整分配金額。

利潤分配計劃實施前，公司總股本為917、710、612股，每股發現金紅利0.10元(含稅)，共發現金紅利91、771、061.20元。股權分配實施的股權登記日為2023年6月5日，除息日為2023年6月6日。詳見公司同日在《中國證券報》上發表的。、上海證券報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上述相關公告(公告號:2023-045)。

根據《四川東材科技集團有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的有關規定，“東材可轉換債券”發行后，公司發行股息、轉換股本、增發新股（不包括本次發行可轉換公司債券轉換增加的股本）、當公司股份發生變化時，配股和現金股利的分配將調整轉股價格。

綜上所述，公司實施2022年利潤分配方案，調整“東材轉債”轉股價格，符合募集說明書的有關規定。

二、轉股價格調整公式及調整結果

根據招股說明書的有關規定，本次發行后，當公司因發行股利、轉換股本、發行新股或配股、發行現金股利（不包括發行可轉換債券而增加的股本）而變更股份時，將按以下公式調整轉換價格（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

股利或股本的分配：P1= P0/（1+n）；

增發新股或配股:P1=(P0+A×k）/（1+k）；

同時進行以上兩項:P1=(P0+A×k）/（1+n+k）；

現金股利分配：P1=P0－D；

同時進行以上三項:P1:＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0為調整前股價，n為發行股票股息或增加股本率，k為發行新股或配股率，a為發行新股價或配股價，D為每股發行現金股息，P1為調整后股價。

P1=P00根據調整公式－D“此次調整前轉股價為11.75元/股，每股現金股息D為0.10元/股，計算出“東材轉債”調整后轉股價為11.65元/股，調整后轉股價格自2023年6月6日(除息日)起生效。

特此公告。

四川東方科技集團有限公司董事會

2023年5月30日

證券代碼：601208 證券簡稱：東材科技 公告編號：2023-047

四川東方科技集團有限公司

關于召開2022年年度業績說明會的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

重要內容提示：

會議時間:2023年6月6日(星期二)上午11日:00-12:00

會議地點：上海證券交易所上證路演中心

（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）

會議方式：上證路演中心網絡互動

2023年5月30日(星期二)至6月5日(星期一)下午16日:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目，或通過公司投資者關系郵箱investor@emtco.cn提問。公司將在解釋會上回答投資者普遍關注的問題。

四川東材科技集團有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)于2023年3月30日發布了公司2022年年度報告。為方便投資者更全面、更深入地了解公司2022年的經營成果和財務狀況，公司計劃于2023年6月6日上午11:00-12:00召開2022年度業績簡報會，就投資者普遍關注的問題進行交流。

一、說明會的類型

投資者簡報將以網絡互動的形式舉行。公司將根據2022年業務成果和財務指標的具體情況與投資者進行互動和溝通，并在信息披露允許的范圍內回答投資者普遍關注的問題。

二、說明會的時間和地點

(1)會議時間:2023年6月6日上午11日:00-12:00

(2)會議地點:上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

(3)會議召開方式:上證路演中心網絡互動

三、參與者

董事長：唐安斌先生

總經理：李剛先生

獨立董事：李雙海先生

董事會秘書陳杰先生

副總經理兼財務負責人：敬國仁先生

四、投資者參與的方式

(一)投資者可于2023年6月6日(星期二)上午11:00-12:通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)在線參加本次業績說明會，公司將及時回答投資者的問題。

(二)投資者可于2023年5月30日(星期二)至6月5日(星期一)下午16:00前登錄上海路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選擇本次活動或通過投資者關系郵箱investortor@emtco.cn向公司提問，公司將在解釋會上回答投資者普遍關注的問題。

五、聯系人及咨詢方法

聯系人：陳杰

電話：0816-2289750

郵箱：investor@emtco.cn

六、其他事項

投資者說明會召開后，投資者可以通過上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）、上海證券交易所官網（www.sse.com.cn）查看投資者簡報的召開情況和主要內容。衷心感謝投資者對公司的關注和支持，歡迎投資者積極參與。

特此公告。

四川東方科技集團有限公司

2023年5月30日

證券代碼：601208 證券簡稱：東材科技 公告編號：2023-045

轉債代碼：113064 轉債簡稱:東材轉債

四川東方科技集團有限公司

2022年年度權益分配實施公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 每股分配比例

a股每股現金紅利0.10元(含稅)

● 相關日期

■

● 差異化分紅轉讓：否

第一，股東大會通過分配方案的次數和日期

2023年5月19日，公司2022年年度股東大會審議通過了本次利潤分配方案。詳見公司于2023年5月20日在《中國證券報》上發表的、上海證券報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）相關公告(編號:2023-043)。

二、分配方案

1.發放年度:2022年

2.分配對象：

截至上海證券交易所股權登記日下午收盤后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）登記的全體股東。

3.分配方案：

本次利潤分配以公司總股本917、710、612股為基礎，每股發現金紅利0.10元(含稅)，共發現金紅利91、771、061.20元。

三、相關日期

■

四、分配實施辦法

1.實施辦法

除公司自行發放現金紅利的股東外，其他有限銷售條件流通股和無限銷售條件流通股的紅利委托中國結算上海分公司，通過其資本結算系統在上海證券交易所收盤后登記，并在上海證券交易所會員處理指定交易。已辦理指定交易的投資者，可以在分紅日在指定證券營業部領取現金分紅。未辦理指定交易的股東分紅暫由中國結算上海分公司保管，辦理指定交易后再分紅。

2.自行分配對象

公司股東高金科技產業集團有限公司、高金富恒集團有限公司、熊海濤、唐安斌、熊玲瑤的現金紅利由公司直接發放。

3.扣稅說明

（1）持有公司無限銷售條件流通股的自然人股東和證券投資基金，根據《關于上市公司股息紅利差異化個人所得稅政策的通知》（財稅[2015]101號）和《關于實施上市公司股息紅利差異化個人所得稅政策的通知》（財稅[2012]85號）的有關規定，公司在發放現金紅利時不扣除個人所得稅，每股實際發現金紅利0.1元。當自然人股東和證券投資基金在股權登記日后轉讓股票時，中登公司上海分公司將根據其持股期限計算實際應納稅額，證券公司等股份托管機構將其從個人資金賬戶中扣除并轉讓給中登公司上海分公司，中登公司上海分公司將在下個月5個工作日內轉讓給公司，公司將在收到稅款的法定申報期內向主管稅務機關申報繳納。根據股東的持股期限，差異化個人所得稅將按照有關規定執行。

持股期限(指個人從公開發行和轉讓市場取得上市公司股票之日起至轉讓交割股票之日前一天的持股時間)。具體實際稅負為：持股期限在一個月內（含一個月）的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額，實際稅負為20%；持股期限超過1個月至1年(含1年)的，應納稅所得額暫減50%，實際稅負10%；持股期限超過一年的，暫免征個人所得稅。

（2）個人股東和證券投資基金持有公司有限銷售條件流通股的，按照《關于實施上市公司股息紅利差異化個人所得稅政策的通知》（財稅[2012]85號）的有關規定，解禁后取得的股息紅利按無限銷售條件流通股計算，自解禁之日起計算持股時間；解禁前取得的股息紅利繼續按50%計入應納稅所得額，個人所得稅適用于20%的稅率，即公司按10%的稅率代扣代繳所得稅，每股實際發行現金紅利為0.09元(每股發行現金紅利0.1元，扣稅0.01元)。

(3)境外合格機構投資者（QFII），根據國家稅務總局發布的《關于中國居民企業向QFII繳納股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅的通知》(國稅函[2009]47號)，公司將按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。扣稅后實際發放現金紅利為每股0.09元(每股發現金紅利0.1元，扣稅0.01元)。有關QFII股東需要享受稅收協議（安排）待遇取得股息紅利收入的，可以在取得股息紅利后，按照規定向主管稅務機關申請退稅。

（4）香港市場投資者（包括企業和個人）通過上海證券交易所投資本公司a股，其股息紅利將通過上海分公司（香港中央結算有限公司）賬戶以人民幣分配，根據財政部、國家稅務總局、中國證監會關于上海證券市場交易互聯機制試點稅收政策的通知（財稅〔2014〕81號)的規定，公司按10%的稅率代扣代繳所得稅，扣稅后實際發放現金紅利為每股0.09元(每股發放現金紅利0.1元，扣稅0.01元)。

上海香港證券交易所投資者屬于其他國家的稅務居民，其所在國與中國簽訂的稅收協議規定的股息紅利所得稅稅率低于10%的，企業或者個人可以自行或者委托代扣代繳義務人向公司主管稅務機關申請享受稅收協議待遇。主管稅務機關審核后，按照稅收協議稅率計算的稅款與應納稅款的差額予以退稅。

（5）對于其他機構投資者（包括法定股東），公司不扣繳所得稅，納稅人在收入發生地繳納，實際現金紅利為每股0.1元。

4.相關價格調整情況

根據《四川東材科技集團有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的有關規定，“東材可轉換債券”發行后，公司發行股息、轉換股本、增發新股（不包括本次發行可轉換公司債券轉換增加的股本）、當公司股份發生變化時，配股和現金股利的分配將調整轉股價格。

股權分配實施后，“東方材料可轉換債券”的轉換價格從11.75元/股調整為11.65元/股，調整后的轉換價格自2023年6月6日（除息日）起生效。具體內容見同日披露的《關于利潤分配調整“東方材料可轉換債券”轉換價格的公告》。

五、相關咨詢辦法

如對公司權益分配有疑問，請通過以下聯系方式咨詢：

聯系部門：四川東方科技集團有限公司 董事會辦公室

聯系電話：0816-2289750

特此公告。

四川東方科技集團有限公司董事會

2023年5月30日