下載APP
明新旭騰新材料股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告
字體：
小
中
大
證券代碼：605068 證券簡稱：明新旭騰 公告編號：2023-055
轉債代碼：111004 轉債簡稱：明新轉債
明新旭騰新材料股份有限公司
關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 現金管理受托方：中國銀行股份有限公司（以下簡稱“中國銀行”）
● 本次現金管理金額：9,000萬元
● 現金管理產品名稱：掛鉤型結構性存款
● 現金管理期限：91天
● 履行的審議程序：明新旭騰新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年04月19日召開了第三屆董事會第十三次會議及第三屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，上述議案已經公司2022年年度股東大會審議通過。
一、本次現金管理概況
（一）現金管理目的
為提高資金使用效率、降低財務費用、增加股東回報，在確保不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的前提下，合理利用部分閑置募集資金進行現金管理，可以增加現金資產收益，為公司及股東獲取良好的投資回報。
（二）資金來源
1、資金來源：本次進行現金管理的資金為公司閑置2020年度首次公開發行股票募集資金及2022年度公開發行可轉換公司債券募集資金。
2、募集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準明新旭騰新材料股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2020〕2384號）核準同意，公司首次向社會公開發行普通股（A股）4,150萬股，每股面值為人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣23.17元，募集資金總額為人民幣96,155.50萬元，扣除與本次公開發行相關的費用(不含增值稅）8,955.50萬元后，募集資金凈額為87,200.00萬元。上述募集資金扣除保薦承銷費后的余額已于2020年11月17日匯入公司設立的募集資金專戶中，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對募集資金到賬情況進行了審驗，并出具了天健驗〔2020〕510號《驗資報告》。
經中國證券監督管理委員會《關于核準明新旭騰新材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2022〕327號）核準，公司于2022年03月30日公開發行了6,730,000張可轉換公司債券，每張面值100元，募集資金總額為人民幣67,300萬元，扣除承銷與保薦費后實際收到的金額為66,694萬元。另扣除與本次公開發行相關的費用（不含增值稅）329.77萬元后，募集資金凈額為人民幣66,364.23萬元。上述募集資金已于2022年04月07日到賬，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對募集資金到賬情況進行了審驗并出具了《驗證報告》（天健驗〔2022〕119號）。公司已對募集資金采取了專戶存儲，并與保薦機構、開戶銀行簽訂了募集資金監管協議。
（三）現金管理產品的基本情況
■
（四）公司對現金管理相關風險的內部控制
1、公司將遵守審慎投資原則，嚴格篩選發行主體，選擇信用好、資金安全保障能力強的發行機構。
2、公司將根據市場情況及時跟蹤投資產品投向，如果發現潛在的風險因素，將進行評估，并針對評估結果及時采取相應的保全措施，控制投資風險。
3、公司內部審計部門負責對公司購買投資產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，定期對所有投資產品進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理預計各項投資可能發生的收益和損失，并向公司董事會審計委員會報告。
4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
二、本次現金管理的具體情況
（一）現金管理合同主要條款
1、產品名稱：掛鉤型結構性存款
（1）產品類型：結構性存款
（2）產品期限：91天
（3）產品認購日：2023年05月26日
（4）產品起息日：2023年05月29日
（5）產品到期日：2023年08月28日
（6）預期年化收益率：1.40%或3.52%
（7）結構性存款收益計算公式：結構性存款收益＝本金×預期年化收益率×實際天數÷365天
（8）產品風險等級：低風險
（二）現金管理的資金投向
本次現金管理的資金投向為結構性存款。
（三）公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的情況
公司使用暫時閑置的募集資金進行現金管理，投資產品為保本保最低收益型，符合低風險、安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目正常進行，不存在損害股東利益的情形。
（四）風險控制分析
1、公司本次購買的掛鉤型結構性存款，產品類型為保本保最低收益型，風險等級為“低風險”，符合資金管理的相關要求。
2、公司監事會、獨立董事根據需要對理財資金使用情況進行定期或不定期的檢查與監督。在公司審計部門核查的基礎上，如公司監事會、獨立董事認為必要，可以聘請專業機構進行審計。
三、現金管理受托方的情況
本次現金管理受托方中國銀行為國內已上市企業。
董事會經過調查認為，公司本次現金管理產品的提供機構中國銀行主營業務正常穩定，盈利能力、資信狀況和財務狀況良好，符合對理財產品發行機構的選擇標準，且與公司、公司控股股東、實際控制人之間在產權、資產、債權債務、人員等方面均不存在關聯關系。
四、對公司的影響
（一）公司最近一年及一期主要財務數據：
單位：萬元人民幣
■
（二）對公司日常經營的影響
截至2023年03月31日，公司貨幣資金為70,350.67萬元。公司本次擬使用人民幣9,000萬元暫時閑置募集資金進行現金管理，占公司2023年3月末貨幣資金的比例為12.79%。本次擬使用人民幣9,000萬元暫時閑置募集資金進行現金管理，不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量造成較大影響。
公司本次購買的理財產品可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，為公司及股東獲取更多的回報，符合公司及全體股東的權益。
五、風險提示
盡管本次公司進行現金管理購買了低風險、流動性好的產品，屬于低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。
六、決策程序的履行及監事會、獨立董事意見
公司于2023年04月19日召開了第三屆董事會第十三次會議及第三屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣60,000萬元暫時閑置募集資金進行現金管理，投資的產品品種為安全性較高、流動性較好、風險較低的保本型理財產品。使用期限自公司2022年年度股東大會審議通過之日起12個月內有效，上述額度在使用期限內可以滾動使用，到期后歸還至募集資金專戶。公司股東大會授權公司管理層負責行使現金管理決策權并簽署相關文件。
七、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金現金管理的情況
單位：萬元
■
特此公告。
明新旭騰新材料股份有限公司
董事會
2023年05月27日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號