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廣東華鐵通達高速鐵路設備有限公司關于公司為其全資子公司提供擔保的公告
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證券代碼：000976 證券簡稱：ST華鐵 公告編號：2023-041
廣東華鐵通達高鐵裝備有限公司
關于公司為下屬全資子公司提供擔保的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特殊風險提示：
擔保金額超過上市公司最近一期經審計凈資產的50%。請注意投資風險。
一、擔保概述
為滿足廣東華鐵通達高鐵設備有限公司(以下簡稱“公司”)下屬全資子公司對流動資金的正常生產經營需求，2023年5月25日，公司在2023年5月25日(含)至2024年5月24日(含)期間簽署的所有形成貸款法律關系的合同項下的債權，為山東嘉泰交通設備有限公司(以下簡稱“山東嘉泰”)和濟南臨萊投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“臨萊投資”)提供最高股權質押擔保。
公司于2023年4月28日、2023年5月19日召開第九屆董事會第二次臨時會議和2022年股東大會，審議通過《關于2023年對外擔保計劃的議案》。詳見公司于2023年4月29日和2023年5月20日在巨潮信息網上披露的《關于2023年對外擔保計劃的公告》(公告號:2023-018)和《2022年股東大會決議公告》(公告號:2023-035)。本擔保金額已在2023年批準的對外擔保計劃金額內，無需提交公司董事會和股東大會審議。
提供擔保前，公司對資產負債率不足70%的子公司的擔保余額為21.01億元，剩余可用擔保額度為12億元。提供擔保后，公司對資產負債率不足70%的子公司的擔保余額為22.61億元，剩余可用擔保額度為10.4億元。
二是被擔保人的基本情況
1、擔保人名稱：山東嘉泰交通設備有限公司
成立日期：2015年1月26日
注冊地點：山東菏澤高新區蘭州路2166號
法定代表人：韓文麟
注冊資本：2000萬元人民幣
經營范圍：許可項目：技術進出口；貨物進出口；鐵路機車輛維修。(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體業務項目以相關部門批準的文件或許可證為準)一般項目:軌道交通專用設備、關鍵系統和零部件銷售；高鐵設備和零部件制造；高鐵設備和零部件銷售；鐵路機車零部件制造；鐵路機車零部件銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；環保專用設備制造；環保專用設備銷售；金屬表面處理和熱處理；新材料技術推廣服務；工業紡織成品制造；工業紡織成品銷售；非住宅房地產租賃通訊；機械設備銷售；；制造照明器具；銷售照明器具。(除依法需要批準的項目外，依法獨立開展營業執照的經營活動)。
2、與上市公司的股權結構及相關關系：山東嘉泰是華鐵股份有限公司的全資子公司。
3、被擔保人最近一年的主要財務數據：
截至2022年12月31日，山東嘉泰資產總額為108萬元，367.32萬元，負債總額為 73.865.64萬元(其中銀行貸款總額5.083.75萬元，流動負債總額73.865.64萬元)，凈資產34.501.68萬元，不影響被擔保人償債能力。2022年營業收入1303.56萬元，利潤總額198.37萬元，凈利潤358.56萬元。
截至2023年3月31日，山東嘉泰總資產109、930.06萬元，總負債73、675.76萬元(其中銀行貸款總額8、583.75萬元，流動負債總額69、775.76萬元)，凈資產36、254.29萬元。2023年第一季度營業收入10000元，282.98萬元，總利潤1000元，902.61萬元，凈利潤1000元，752.61萬元。
4、信用狀況：山東嘉泰交通設備有限公司最新信用等級為A級。
5、山東嘉泰交通設備有限公司不是不誠實的執行人。
三、質押擔保協議的主要內容
1、質押財產：公司持有的通匯資本10%的股權（相應的注冊資本為1.3億元）為山東嘉泰的貸款提供質押擔保。
2、債權人/質權人：濟南臨萊投資合伙企業（有限合伙）
3、出質人：廣東華鐵通達高鐵設備有限公司
4、擔保方式：最高股權質押擔保
5、保證期：2023年5月25日至2026年6月21日。
6、擔保范圍：“TH2023”債務人-YJZD-36”及“THZB-2023-LLQY-本協議中發生的債務和其他主合同項下發生的債務構成本協議的主債務，包括但不限于應急貸款本金/貸款本金、未付服務費、逾期綜合服務費、貸款利息、延期利息、違約金、損失賠償金、實現債權和擔保權的費用(包括但不限于訴訟/仲裁費、財產保全費、保全費、申請執行費、律師費、辦案費、公證費、公告費、評估費、拍賣費、評估費、差旅費、電信費等。)、延遲履行生效法律文件期間的加倍利息和其他相關合理費用，以及債務人違約給本合同債權人造成的損失和所有其他應付費用。
7、擔保金額：人民幣1.6萬元。
8、本擔保為公司提供全資子公司擔保，不涉及反擔保，不損害公司利益。
四、質押股權的基本情況：
1、公司名稱：山東通匯資本投資集團有限公司
成立日期：2016年9月30日
注冊地點：山東省濟南市歷下區龍奧西路1號銀豐財富廣場D座1303室
法定代表人：郭偉
注冊資本：13000萬元人民幣
業務范圍：一般項目：投資活動、企業管理咨詢、技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、技術中介服務、計算機系統服務、物聯網設備銷售、物聯網技術研發、物聯網技術服務、軟件開發、信息技術咨詢服務、數據處理服務、供應鏈管理服務。(除依法需要批準的項目外，依法獨立開展營業執照的經營活動)。
2、質押股權所在公司最近一年的主要財務數據:
截至2022年12月31日，通匯資本資產總額2691、840.95萬元，負債總額652、510.27萬元，凈資產520、651.57萬元，不影響被擔保人償債能力。2022年營業收入126、911.41萬元，利潤總額151、510.84萬元，凈利潤60、969.28萬元。
截至2023年3月31日，通匯資本資產總額2.768、527.41萬元，負債總額694、143.79萬元，凈資產540、758.86萬元，不影響被擔保人償債能力。2023年第一季度營業收入3008.02萬元，利潤總額36372.06萬元，凈利潤1639.84萬元(2023年第一季度財務數據未經審計)。
3、賬面價值
截止 2023 年 3 月 31 日，通匯資本凈資產余額540758.86萬元，公司持有通匯資本股權比例10%，長期股權投資賬面價值17750.13萬元。
4、其他說明
公司持有通匯資本10%的股權，無抵押、質押或其他第三方權利，無重大爭議、訴訟或仲裁事項，無查封、凍結等司法措施。
五、董事會意見
董事會表示，2023年對外擔保計劃充分考慮了合并報表范圍內的公司 2023 年度資本安排和實際需求有利于充分利用和靈活配置公司的擔保資源，解決子公司的資本需求，提高公司的決策效率，滿足公司和股東的利益。被擔保人山東嘉泰是合并報表范圍內的公司。被擔保人具有良好的資產質量、經營狀況、行業前景和信用狀況，具有償債能力。公司提供擔保的財務風險在可控范圍內。
六、對外擔保和逾期擔保的累計數量
擔保發生后，公司及其控股子公司的擔保總額為41.70億元，公司及其控股子公司的外部擔保總額為25.30億元，占2022年上市公司股東凈資產的81.97%，其中公司及其控股子公司在合并報表中提供的擔保余額為25.18億元，占2022年上市公司股東凈資產的81.58%；公司及其控股子公司對合并報表外單位提供的擔保余額為0.12億元，占2022年上市公司股東凈資產的0.39%。
公司及控股子公司無逾期擔保事項，不涉及訴訟擔保，因判決敗訴而承擔擔保金額。
七、備查文件
1、與濟南臨萊投資合伙企業(有限合伙)簽訂的最高股權質押合同
特此公告。
廣東華鐵通達高鐵設備有限公司董事會
2023年5月25日
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