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嶺南生態(tài)文旅股份有限公司關(guān)于為子公司提供擔保的公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
嶺南生態(tài)文旅股份有限公司及全資子公司對外擔保總額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)100%，請投資者充分關(guān)注擔保風(fēng)險。
一、擔保情況概述
（一）基本情況
為滿足正常業(yè)務(wù)發(fā)展需要，嶺南生態(tài)文旅股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬為子公司嶺南水務(wù)集團有限公司（以下簡稱“水務(wù)集團”）向廣州銀行股份有限公司東莞分行（以下簡稱“廣州銀行”）申請人民幣52,680 萬元的流動資金借款業(yè)務(wù)提供連帶責任保證擔保，公司子公司廣西嶺域創(chuàng)和文旅投資有限公司（以下簡稱“嶺域創(chuàng)和”）為本次借款業(yè)務(wù)提供連帶責任保證，水務(wù)集團為本次擔保提供反擔保，擔保期限不超過一年。（具體借款額度、借款期限、擔保方式以最終簽訂的相關(guān)合同為準）
（二）審議程序
公司于2023年04月28日召開的第五屆董事會第四次會議及2023年05月22日召開的2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于2023年度擔保額度預(yù)計的議案》（以下簡稱“《議案”），同意公司（含控股子公司）為水務(wù)集團的擔保額度預(yù)計為50,000萬元。擔保額度有效期為公司2022年年度股東大會審議通過之日起，至2023年年度股東大會召開之日止。具體內(nèi)容詳見公司于2023年04月29日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于2023年度擔保額度預(yù)計的公告》（公告編號：2023-032）。
二、本次調(diào)劑擔保額度情況
為滿足子公司業(yè)務(wù)發(fā)展及實際經(jīng)營需要，公司在不改變2022年年度股東大會審議通過的為子公司擔保總額度的前提下，將子公司德馬吉國際展覽有限公司（以下簡稱“德馬吉”）未使用的擔保額度5,000萬元中的3,000萬元調(diào)劑至子公司水務(wù)集團。本次調(diào)劑的金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.90%。上述擔保額度內(nèi)部調(diào)劑完成后，公司為水務(wù)集團提供的擔保額度由50,000萬元調(diào)增為53,000萬元，公司為德馬吉提供的擔保額度由5,000萬元調(diào)減為2,000萬元。具體情況如下：
單位：萬元
股東大會授權(quán)由公司總裁負責擔保落地、在符合規(guī)定擔保對象之間調(diào)劑額度等的組織實施并簽署相關(guān)合同文件。本次調(diào)劑擔保額度屬于在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)事項，無需提交公司董事會及股東大會審議。
三、對子公司擔保額度預(yù)計情況
單位：萬元
本次擔保前，公司為水務(wù)集團提供的可用擔保額度為53,000萬元（調(diào)劑后）。本次公司為水務(wù)集團提供52,680萬元擔保后的負有實際擔保義務(wù)的擔保余額為52,680萬元，公司為水務(wù)集團提供的剩余可用擔保額度預(yù)計為320萬元。
四、被擔保人基本情況
公司名稱：嶺南水務(wù)集團有限公司
法定代表人：高滿軍
成立時間：1995年06月29日
注冊資本：11,766.94萬元人民幣
注冊地址：北京市豐臺區(qū)長辛店鎮(zhèn)園博園南路渡業(yè)大廈7層716B室
經(jīng)營范圍：水污染治理；施工總承包；專業(yè)承包；工程管理服務(wù)；技術(shù)咨詢；技術(shù)服務(wù)；銷售建筑材料。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
與本公司關(guān)系：水務(wù)集團為公司子公司，公司持有水務(wù)集團90%股權(quán)，公司與之不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。
水務(wù)集團主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
截至2022年12月31日，水務(wù)集團資產(chǎn)總額為349,738.46萬元，負債總額為279,454.43萬元，凈資產(chǎn)為70,284.03萬元。2022年1-12月，水務(wù)集團營業(yè)收入為73,129.38萬元，凈利潤為563.43萬元。
截至2023年03月31日，水務(wù)集團資產(chǎn)總額為344,847.13萬元，負債總額為273,267.77萬元，凈資產(chǎn)為71,579.37萬元。2023年1-3月，水務(wù)集團營業(yè)收入為16,889.09萬元，凈利潤為1,295.34萬元。
經(jīng)查詢，水務(wù)集團不是失信被執(zhí)行人。
五、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
為滿足正常業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬為子公司嶺南水務(wù)集團有限公司向廣州銀行股份有限公司東莞分行申請人民幣52,680 萬元的流動資金借款業(yè)務(wù)提供連帶責任保證擔保，公司子公司嶺域創(chuàng)和為本次借款業(yè)務(wù)提供連帶責任保證，水務(wù)集團為本次擔保提供反擔保，擔保期限不超過一年。（具體借款額度、借款期限、擔保方式以最終簽訂的相關(guān)合同為準）
六、董事會意見
根據(jù)公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要，為保證相應(yīng)子公司、項目公司的業(yè)務(wù)順利開展，公司（含控股子公司）擬在子公司、項目公司申請包括但不限于銀行授信、信托、融資租賃、保理等金融機構(gòu)信貸業(yè)務(wù)及日常經(jīng)營需要時為其提供對外擔保，2023年度擔保金額不超過38.5億元。公司（含控股子公司）遵循審慎經(jīng)營原則，開展授信及擔保時，有相應(yīng)明確的授權(quán)體系及制度流程支撐。對子公司和項目公司擔保審議額度有效期為公司2022年年度股東大會審議通過之日起，至2023年年度股東大會召開之日止。
本次擔保事項是為了滿足公司日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展的融資需要，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略。本次反擔保風(fēng)險可控，不會為公司增加不可控制的信用風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險，不會損害公司及全體股東的利益。
七、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
本次擔保額度為52,680萬元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的15.82%。截至本公告出具日，公司簽約擔保額度為人民幣711,158.33萬元；實際負有擔保義務(wù)的額度為500,255.97萬元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的150.22%；扣除對子公司、項目公司擔保后的對外擔保額度為13,431.10萬元，實際負有擔保義務(wù)的額度為1,783.18萬元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的0.54%。公司及控股子公司無逾期、涉及訴訟的對外擔保情形。
八、備查文件
1、第五屆董事會第四次會議決議；
2、2022年年度股東大會決議。
特此公告。
嶺南生態(tài)文旅股份有限公司董事會
2023年08月12日
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