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瑞弘3個月定期開放債券型發起式證券投資基金分紅公告
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【重要提示】 本基金分紅公告
發布日期：2025年5月26日
1. 公告基本信息
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注：投資者可通過現金分紅或紅利再投資兩種方式進行收益分配選擇。現金紅利可直接提取，也可自動轉為基金份額參與后續投資。
2. 分紅相關安排
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特別提示：
1. 采用現金分紅方式的投資者，其紅利款項將于2025年5月29日從基金托管賬戶劃付。
2. 選擇紅利再投資的投資者，其新增份額將在2025年5月29日計入賬戶，并自次日起可查詢。投資者可在基金開放期內隨時贖回。
3. 關于凍結基金份額的分紅處理辦法，請參閱《工銀瑞信基金管理有限公司證券投資基金注冊登記業務規則》。
3. 投資者需注意以下事項：
1. 權益登記日當天辦理申購的份額不享有本次分紅權益，而當天贖回的份額仍可享受分紅。
2. 若未指定具體分紅方式，默認采用現金分紅。
3. 分紅方式確認以權益登記日當日系統記錄為準。投資者可通過客服熱線查詢當前分紅方式，若需變更，請于2025年5月27日15:00前完成辦理。
4. 本次分紅不會改變本基金的風險收益特征，亦不直接提升或降低投資風險水平。
5. 分紅后基金凈值可能接近1元面值，但市場波動仍可能導致投資損失，請投資者謹慎決策。
6. 咨詢方式：
（1）公司官網：http://www.icbccs.com.cn
（2）客戶服務熱線：400-811-9999
（3）可通過官網查詢本基金銷售機構信息。
7. 風險提示：
基金管理人承諾以專業態度管理基金資產，但不保證投資收益，亦無保本承諾。分紅導致的凈值變化不會影響基金的風險特性。過往業績不代表未來表現，請投資者理性投資，注意風險。
工銀瑞信基金管理有限公司
2025年5月26日
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