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上海肇民新材料科技有限公司關于利用閑置募集資金和自有資金進行現金管理的進展公告
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證券代碼：301000 證券簡稱:肇民科技 公告編號：2023-059
上海肇民新材料科技有限公司關于利用閑置募集資金和自有資金進行現金管理的進展公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年6月8日，上海肇民新材料科技有限公司(以下簡稱“公司”) 2023年6月26日，召開第二屆董事會第十次會議和第二屆監事會第十次會議，召開2023年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于利用閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》現金管理為000萬元（含本金）和自有資金不超過3.8萬元（含本金），使用期限自股東大會批準之日起12個月內有效。資金可以在上述限額和期限內滾動使用。
公司獨立董事、保薦人對上述事項發表了明確同意。具體內容見公司于 2023年6 月9 日在巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）上述披露的《上海肇民新材料科技有限公司關于利用閑置募集資金和自有資金進行現金管理的公告》(公告號:2023-043)。
近日，公司贖回了部分自有資金理財產品，近日利用部分自有資金進行現金管理。具體情況公告如下:
一、用自有資金購買理財產品到期贖回的情況
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二、本次使用部分自有資金進行現金管理的實施
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注：公司與上述受托人無關，現金管理的金額和期限在審批范圍內。
三、審批程序
公司第二屆董事會第十次會議、第二屆監事會第十次會議、2023年第二屆臨時股東大會審議通過了《關于利用閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》。獨立董事、監事會和贊助商都發表了明確同意的意見。購買銀行金融產品的金額和期限在審批范圍內，無需另行提交董事會和股東大會審議。
四、投資風險分析及風險控制措施
(一)投資風險分析
1、雖然公司擬選擇的投資產品屬于中低風險投資品種，但進入市場受宏觀經濟影響較大；
2、公司將根據經濟形勢和金融市場的變化及時、適當地進行干預，但不排除投資受市場波動的影響；
3、相關人員的操作和監控風險。
(二)風險控制措施
1、公司將嚴格遵守謹慎投資的原則，選擇低風險投資品種。其他證券投資不得使用閑置募集資金和自有資金，不得購買股票及其衍生品、無擔保債券未投資目標的銀行金融產品；
2、經公司股東大會批準后，公司管理層及相關財務人員將繼續跟蹤銀行金融產品的投資和項目進展情況。一旦發現或判斷不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險；
3、公司審計部負責審計和監督金融產品的資金使用和儲存，定期對所有金融產品項目進行全面檢查，并根據謹慎原則合理預測投資可能產生的收益和損失；
4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。
五、對公司日常經營的影響
公司利用閑置資金和自有資金進行現金管理，在保證公司募集資金投資項目進度和資金安全的前提下進行，不影響公司募集資金投資項目的發展和正常生產經營。通過適度的財務管理，可以提高資本使用效率，獲得一定的投資回報，為公司股東獲得更多的投資回報。公司使用募集資金進行現金管理的行為不是直接或變相改變募集資金用途的情況。
六、本公告前12個月內使用閑置募集資金和自有資金進行現金管理
截至本公告之日，公司使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的未到期余額分別為31、670萬元和2.7萬元，不超過公司股東大會使用閑置募集資金和自有資金進行現金管理的授權限額。具體情況如下:
貨幣：人民幣
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七、備查文件
1、金融產品相關信息
特此公告。
上海肇民新材料科技有限公司董事會
2023年9月26日
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